[Альт-Инвест] Бизнес-план для привлечения финансирования [Алексей Жуков]

Robot · 13 Авг 2021

Автор курса: Алексей Жуков
Ведущий консультант ГК «Альт-Инвест»

Спойлер: Автор:

Диплом CIMA «Управление эффективностью бизнеса».

10 лет работает в области финансового анализа и планирования, 2 года в области управленческого консалтинга.

9 лет проводит учебные семинары, вебинары и тренинги по вопросам оценки проектов, финансового анализа предприятия, подготовки бизнес-планов, а также корпоративные учебные семинары для крупнейших организаций.

Разработал более 50 бизнес-планов, ТЭО, финансовых моделей для предприятий в различных отраслях экономики.

Этот курс для Вас, если Вы:

руководите инвестиционным проектом;
готовите бизнес-планы и ТЭО для руководства, инвесторов, банков;
работаете в банке в подразделениях кредитования или управления рисками.

Цель курса:
Подготовить слушателя курса к самостоятельному формированию бизнес-плана и финансовой модели проекта.
Результат обучения:
В результате обучения слушатели получат информацию о том как составить кабинетное маркетинговое исследование, как создать финансовую модель проекта, как наполнить текстовые разделы бизнес-плана для успешного получения финансирования, а также как составить презентацию бизнес-плана проекта.
Также слушателям будут доступны материалы: шаблон бизнес-плана с пояснениями, финансовая модель кейса, шаблон презентации инвестиционного проекта с пояснениями.

Спойлер: Программа:
1. Введение.
Урок 1-1 Введение.
Урок 1-2 Взгляд со стороны банка.
Урок 1-3 Стандарты и рекомендации.

Какие существуют стандарты составления бизнес-плана;

Рекомендуемая структура бизнес-плана;

Состав документов для привлечения финансирования.

2. Подготовка бизнес-плана.
Урок 2-1 Резюме.

Состав резюме, рекомендации по наполнению.

Урок 2-2 Информация об инициаторе проекта.

Структура раздела;

Анализ финансового состояния инициатора проекта;

Что хочет банк / инвестор видеть в данном разделе;

Что не нравится банку.

3. Обоснование продаж.
Урок 3-1 Описание продукции проекта.

Суть раздела;

Структура раздела;

Рекомендации по наполнению раздела;

Что хочет банк / инвестор видеть в данном разделе;

Что не нравится банку.

Урок 3-2-1 Анализ рынка.

Суть раздела;

Типовая структура раздела;

Источники информации для анализа рынка;

Макроэкономическое окружение;

Карта рынка;

Емкость рынка;

Прогноз емкости рынка;

Анализ конкуренции;

Анализ цен;

Анализ потребителей;

Что хочет банк / инвестор видеть в данном разделе;

Что не нравится банку.

Урок 3-2-2 Макроэкономическое окружение.
Урок 3-2-3 Анализ конкуренции.
Урок 3-3 Маркетинговая стратегия.
Урок 3-4 Прогноз продаж.

Методы прогноза продаж;

Объем рынка;

Ошибки при прогнозировании объема продаж;

Что хочет банк / инвестор видеть в данном разделе;

Что не нравится банку.

4. Организационное и технологическое устройство бизнеса.
Урок 4-1 Организационный план.

Организационная структура;

Правовое обеспечение проекта.

Урок 4-2 План производства.

Жизненный цикл продукции;

Описание производственного процесса; Описание основных бизнес-процессов;

Удельные затраты на сырье и материалы; Системы обеспечения качества;

Сезонность;

План объема выпуска продукции; Что хочет банк / инвестор видеть в данном разделе;

Что не нравится банку.

Урок 4-3 Анализ ресурсов.

Суть и структура раздела;

Анализ материальных, человеческих и иных ресурсов;

Что хочет банк / инвестор видеть в данном разделе;

Что не нравится банку.

Урок 4-4 Воздействие проекта на окружающую среду.
5. Финансовая модель проекта и раздел бизнес-плана «Финансовый план».
Урок 5-0 Финансовый план. Финансовая модель проекта.

Суть и структура раздела;

Основные исходные данные, допущения и предпосылки, использованные для построения финансовых прогнозов;

Финансовая модель проекта;

Типы инвестиционных проектов;

Основные параметры финансовой модели;

Учет инфляции в расчетах.

Урок 5-1 Доходы проекта.

Выручка от реализации;

Описание доходов проекта;

Цена в прогнозе продаж;

Цена и логистика;

Объемы реализации;

Что хочет банк / инвестор видеть в данном разделе;

Что не нравится банку.

Урок 5-2 Расходы на ведение бизнеса.

Текущие затраты;

Амортизация.

Урок 5-3 Инвестиционные затраты.

Определение состава инвестиционных затрат;

Источники информации для проверки состава инвестиционных затрат;

График платежей, постановки актива на баланс, амортизация;

Импорт оборудования;

Учет НДС при инвестиционных затратах;

Минимизация рисков в отношении приобретаемых основных средств;

Традиционные упущения; Чего можно ждать от инвестора.

Урок 5-4 Оборотный капитал.

Что такое оборотный капитал;

Чистый оборотный капитал;

Расчет потребности в финансировании оборотного капитала.

Урок 5-5 Прогнозная финансовая отчетность.

Прогнозная финансовая отчетность;

Ключевые финансовые показатели.

Урок 5-6 Финансирование проекта.

Структура раздела;

Источники финансирования;

Структура финансирования;

Собственные средства и дивиденды;

Параметры кредита и DSCR;

Структура стоимости кредита.

Урок 5-7 Лизинг.

Понятие лизинга;

Параметры лизинга.

Урок 5-8-1 Дисконтирование и показатели эффективности.

Цели анализа проекта;

Экономическая эффективность проекта;

Финансовая состоятельность;

FCFF – эффективность с точки зрения менеджмента;

FCFE – эффективность с точки зрения собственника;

CFADS – эффективность с точки зрения банка;

Ставка дисконтирования;

Срок окупаемости;

Чистая приведенная стоимость NPV;

Терминальная стоимость;

Внутренняя норма рентабельности IRR (MIRR);

Учет инфляции в расчетах.

Урок 5-8-2 Учет риска.
Урок 5-8-3 Зависимость NPV от ставки дисконтирования.
6. Раздел бизнес-плана «Риски проекта».
Урок 6-0 Анализ рисков проекта.

Риски в инвестиционном проекта;

Основные риски проекта;

Коммерческие риски;

Финансовые риски;

Технологические риски;

Риски периода строительства;

Правовые риски;

Политически риски;

Риски поставщиков / покупателей;

Экологические риски;

Криминальные риски;

Моделирование рисков;

Сценарии и стресс-тесты.

7. За пределами бизнес-плана.
Урок 7-1 Залоги и обеспечение.

Залоги;

Поручительства;

Гарантии.

Урок 7-2 Льготы, господдержка, субсидирование.

Льготные кредиты;

Субсидии;

Льготы по налогам.

8. Составление презентации к бизнес-плану.
9. Обсуждение готового бизнес-плана сети кофеен.